摩根士丹利华鑫基础(233001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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摩根士丹利华鑫基础(233001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-12-13	2007-12-13	2007-12-13	2007-12-17	1.1427	1.1427	12.85元
2	2006	分红	2006-12-15	2006-12-15	2006-12-15	2006-12-19	1.1091	1.1091	0.5元
3	2006	分红	2006-11-17	2006-11-17	2006-11-17	2006-11-21	1.0750	1.0750	1元
4	2006	分红	2006-10-10	2006-10-10	2006-10-10	2006-10-12	1.1037	1.1037	0.5元
5	2006	分红	2006-6-8	2006-6-8	2006-6-8	2006-6-12	1.0863	1.0863	0.3元
6	2006	分红	2006-5-25	2006-5-25	2006-5-25	2006-5-29	1.1000	1.1000	0.3元
累计分红：每10份分红 15.45 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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