民生加银添利A(166904)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

民生加银添利A详情

民生加银添利A(166904)分红/拆分历史记录一览表

进入民生加银添利A基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-15	2015-1-15	本次分红只有现金分红方式	2015-1-19	1.0580		0.24元
2	2014	分红	2014-10-23	2014-10-23	本次分红只有现金分红方式	2014-10-24	1.0680		0.28元
3	2014	分红	2014-7-15	2014-7-15	本次分红只有现金分红方式	2014-7-17	1.0270		0.25元
累计分红：每10份分红 0.77 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网