民生加银平稳增利C(166903)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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民生加银平稳增利C(166903)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-15	2015-1-15	本次分红只有现金分红方式	2015-1-19	1.0410		0.214元
2	2014	分红	2014-10-23	2014-10-23	本次分红只有现金分红方式	2014-10-27	1.0590		0.24元
3	2014	分红	2014-7-15	2014-7-15	本次分红只有现金分红方式	2014-7-17	1.0300		0.276元
4	2013	分红	2013-10-23	2013-10-23	本次分红只有现金分红方式	2013-10-25	1.0050		0.15元
5	2013	分红	2013-7-10	2013-7-10	本次分红只有现金分红方式	2013-7-12	1.0270		0.32元
累计分红：每10份分红 1.2 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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