招商信用添利(161713)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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招商信用添利(161713)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-30	2014-12-30	本次分红只有现金分红方式	2014-1-5	1.1370		0.32元
2	2014	分红	2014-9-30	2014-9-30	本次分红只有现金分红方式	2014-10-9	1.0370		0.15元
3	2014	分红	2014-6-30	2014-6-30	本次分红只有现金分红方式	2014-7-2	1.0120		0.2元
4	2013	分红	2013-9-30	2013-9-30	本次分红只有现金分红方式	2013-10-9	1.0020		0.08元
5	2013	分红	2013-6-28	2013-6-28	本次分红只有现金分红方式	2013-7-2	1.0140		0.25元
6	2013	分红	2013-3-29	2013-3-29	本次分红只有现金分红方式	2013-4-2	1.0280		0.4元
7	2012	分红	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-27	1.0200	1.0200	0.2元
8	2012	分红	2012-9-27	2012-9-27	本次分红只有现金分红方式	2012-9-28	1.0160		0.5元
9	2012	分红	2012-6-29	2012-6-29	本次分红只有现金分红方式	2012-7-3	1.0860		0.3元
10	2012	分红	2012-3-27	2012-3-27	本次分红只有现金分红方式	2012-3-29	1.0450		0.25元
11	2011	分红	2011-12-28	2011-12-28	2011-12-28	2011-12-30	1.0230	1.0230	0.05元
12	2011	分红	2011-6-29	2011-6-29	2011-6-29	2011-6-30	1.0110	1.0110	0.07元
13	2011	分红	2011-3-18	2011-3-18	本次分红只有现金分红方式	2011-3-22	1.0050		0.1元
14	2010	分红	2010-12-31	2010-12-31	2010-12-31	2010-1-5	1.0100	1.0100	0.04元
15	2010	分红	2010-10-19	2010-10-19	2010-10-19	2010-10-21	1.0470	1.0470	0.15元
16	2010	分红	2010-8-4	2010-8-4	2010-8-4	2010-8-6	1.0170	1.0170	0.03元
累计分红：每10份分红 3.09 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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