易方达精选(110009)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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易方达精选(110009)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-3-24

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-3-23	2016-3-23	2016-3-23	2016-3-24	1.0438	1.0438	2.35元
2	2016	分红	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-21	1.3224	1.3224	1.4元
3	2015	分红	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-16	1.0806	1.0806	0.35元
4	2013	分红	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-18	1.0162	1.0162	0.12元
5	2010	分红	2010-3-17	2010-3-17	2010-3-17	2010-3-18	1.1849	1.1849	0.8元
6	2010	分红	2010-2-8	2010-2-8	2010-2-8	2010-2-9	1.2212	1.2212	1.5元
7	2009	分红	2009-12-22	2009-12-22	2009-12-22	2009-12-23	1.4037	1.4037	0.6元
8	2008	分红	2008-11-24	2008-11-24	2008-11-24	2008-11-25	0.9290	0.9290	2.2元
9	2008	分红	2008-9-17	2008-9-17	2008-9-17	2008-9-18	1.1293	1.1293	2元
10	2008	分红	2008-6-17	2008-6-17	2008-6-17	2008-6-18	1.7079	1.7079	2.5元
11	2008	分红	2008-4-14	2008-4-14	2008-4-14	2008-4-15	2.2573	2.2573	2元
12	2007	分红	2007-4-2	2007-4-2	2007-4-2	2007-4-3	1.6806	1.6806	1.2元
13	2007	分红	2007-1-4	2007-1-4	2007-1-4	2007-1-5	1.4162	1.4162	0.6元
累计分红：每10份分红 17.62 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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