富国天成红利(100029)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国天成红利(100029)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-5	2015-1-6	2015-1-6	2015-1-8	1.4502	1.4502	0.1元
2	2014	分红	2014-11-3	2014-11-4	2014-11-4	2014-11-6	1.3907	1.3907	0.1元
3	2014	分红	2014-9-1	2014-9-2	2014-9-2	2014-9-4	1.3316	1.3316	1元
4	2014	分红	2014-7-1	2014-7-2	2014-7-2	2014-7-4	1.3317	1.3317	0.1元
5	2014	分红	2014-5-5	2014-5-6	2014-5-6	2014-5-8	1.2789	1.2789	0.1元
6	2014	分红	2014-3-3	2014-3-4	2014-3-4	2014-3-6	1.3645	1.3645	0.1元
7	2014	分红	2014-1-2	2014-1-3	2014-1-3	2014-1-7	1.3370	1.3370	0.1元
8	2013	分红	2013-9-2	2013-9-3	2013-9-3	2013-9-5	1.2891	1.2891	0.1元
9	2013	分红	2013-7-1	2013-7-2	2013-7-2	2013-7-4	1.2308	1.2308	0.1元
10	2013	分红	2013-5-2	2013-5-3	2013-5-3	2013-5-7	1.2226	1.2226	0.1元
11	2013	分红	2013-3-1	2013-3-4	2013-3-4	2013-3-6	1.1909	1.1909	0.1元
12	2012	分红	2012-7-2	2012-7-3	2012-7-3	2012-7-5	1.1178	1.1178	0.1元
13	2012	分红	2012-5-2	2012-5-3	2012-5-3	2012-5-7	1.1658	1.1658	0.1元
14	2012	分红	2012-3-1	2012-3-2	2012-3-2	2012-3-6	1.1665	1.1665	0.1元
15	2012	分红	2012-1-4	2012-1-5	2012-1-5	2012-1-9	1.0557	1.0557	0.1元
16	2011	分红	2011-11-2	2011-11-3	2011-11-3	2011-11-7	1.2545	1.2545	0.1元
17	2011	分红	2011-9-1	2011-9-2	2011-9-2	2011-9-6	1.3095	1.3095	0.1元
18	2011	分红	2011-7-4	2011-7-4	2011-7-4	2011-7-6	1.3251	1.3251	0.1元
19	2011	分红	2011-5-3	2011-5-4	2011-5-4	2011-5-6	1.3289	1.3289	0.1元
20	2011	分红	2011-3-1	2011-3-2	2011-3-2	2011-3-4	1.3782	1.3782	0.1元
21	2011	分红	2011-1-4	2011-1-5	2011-1-5	2011-1-7	1.4074	1.4074	0.55元
22	2010	分红	2010-11-1	2010-11-2	2010-11-2	2010-11-4	1.4208	1.4208	0.1元
23	2010	分红	2010-9-2	2010-9-2	2010-9-2	2010-9-6	1.2949	1.2949	0.1元
24	2010	分红	2010-7-1	2010-7-2	2010-7-2	2010-7-6	1.1193	1.1193	0.1元
25	2010	分红	2010-5-4	2010-5-5	2010-5-5	2010-5-7	1.2559	1.2559	0.1元
26	2010	分红	2010-3-1	2010-3-2	2010-3-2	2010-3-4	1.2676	1.2676	0.1元
27	2010	分红	2010-1-4	2010-1-5	2010-1-5	2010-1-7	1.3112	1.3112	0.25元
28	2009	分红	2009-11-2	2009-11-3	2009-11-3	2009-11-5	1.2640	1.2640	0.1元
29	2009	分红	2009-9-1	2009-9-2	2009-9-2	2009-9-4	1.0975	1.0975	0.1元
累计分红：每10份分红 4.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。