大成债券A(090002)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

实用功能

收益计算器定投计算定投排行榜基金比较基金排名基金筛选基金组合基金评级

基金申购

新基金代销银行近期分红支持银行卡托管银行

我的基金

我的估值基金看板持仓明细表定投管理交易记录历史盈亏持仓分布组合分析旧版我的基金

基金资讯

基金动态基金人语大盘走势基金评论

基金数据

基金净值基金品种基金档案基本概况基金公告基金估值分红送配基金重仓股行业投资资产配置基金经理基金费率财务指标销售机构基金公司

查询基金分红拆分

大成债券A详情

大成债券A(090002)分红/拆分历史记录一览表

进入大成债券A基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	1.1675	1.1675	1.098元
2	2014	分红	2014-11-17	2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	1.1172	1.1172	0.7元
3	2013	分红	2013-1-18	2013-1-18	2013-1-18	2013-1-21	1.0316	1.0316	0.5元
4	2012	分红	2012-1-16	2012-1-16	2012-1-16	2012-1-17	1.0101	1.0101	0.11元
5	2011	分红	2011-5-18	2011-5-18	2011-5-18	2011-5-19	1.0217	1.0217	0.1元
6	2011	分红	2011-1-18	2011-1-18	2011-1-18	2011-1-19	1.0125	1.0125	0.33元
7	2010	分红	2010-10-29	2010-10-29	2010-10-29	2010-11-1	1.0537	1.0537	0.3元
8	2010	分红	2010-6-28	2010-6-28	2010-6-28	2010-6-29	1.0426	1.0426	0.1元
9	2010	分红	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-20	1.0310	1.0310	0.25元
10	2009	分红	2009-11-25	2009-11-25	2009-11-25	2009-11-26	1.0395	1.0395	0.1元
11	2009	分红	2009-6-15	2009-6-15	2009-6-15	2009-6-16	1.0237	1.0237	0.1元
12	2009	分红	2009-3-31	2009-3-31	2009-3-31	2009-4-1	1.0294	1.0294	0.2元
13	2008	分红	2008-12-8	2008-12-8	2008-12-8	2008-12-9	1.0517	1.0517	0.6元
14	2008	分红	2008-7-3	2008-7-3	2008-7-3	2008-7-4	1.0287	1.0287	0.705元
15	2007	分红	2007-7-13	2007-7-13	2007-7-13	2007-7-16	1.0342	1.0342	0.2元
16	2007	分红	2007-4-6	2007-4-6	2007-4-6	2007-4-9	1.0178	1.0178	0.21元
17	2006	分红	2006-10-7	2006-10-27	2006-10-27	2006-10-30	1.0074	1.0074	0.03元
18	2006	分红	2006-9-13	2006-9-13	2006-9-13	2006-9-14	1.0086	1.0086	0.03元
19	2006	分红	2006-5-25	2006-5-25	2006-5-25	2006-5-26	1.0032	1.0032	0.025元
20	2006	分红	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-13	1.0014	1.0014	0.05元
21	2006	分红	2006-2-24	2006-2-24	2006-2-24	2006-2-27	1.0022	1.0022	0.05元
22	2006	分红	2006-1-20	2006-1-20	2006-1-20	2006-1-23	1.0073	1.0073	0.3元
23	2005	分红	2005-9-19	2005-9-19	2005-9-19	2005-9-20	1.0053	1.0053	0.2元
24	2005	分红	2005-8-9	2005-8-9	2005-8-9	2005-8-10	1.0120	1.0120	0.2元
25	2005	分红	2005-5-12	2005-5-12	2005-5-12	2005-5-13	1.0060	1.0060	0.15元
26	2005	分红	2005-3-16	2005-3-16	2005-3-16	2005-3-17	1.0107	1.0107	0.2元
27	2004	分红	2004-11-30	2004-11-30	2004-11-30	2004-12-1	1.0086	1.0086	0.25元
28	2004	分红	2004-5-14	2004-5-14	2004-5-14	2004-5-17	1.0267	1.0267	0.2元
29	2004	分红	2004-2-16	2004-2-16	2004-2-16	2004-2-17	1.0393	1.0393	0.2元
累计分红：每10份分红 7.488 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。