建信稳定添利债券C(000723)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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建信稳定添利债券C(000723)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-6-10	2015-6-10	2015-6-10	2015-6-11	1.1330	1.1330	0.34元
2	2015	分红	2015-5-13	2015-5-13	2015-5-13	2015-5-14	1.0960	1.0960	0.31元
3	2015	分红	2015-4-15	2015-4-15	2015-4-15	2015-4-16	1.0820	1.0820	0.31元
4	2015	分红	2015-2-10	2015-2-10	2015-2-10	2015-2-11	1.0320	1.0320	0.52元
5	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-19	1.0920	1.0920	0.28元
6	2014	分红	2014-12-12	2014-12-12	2014-12-12	2014-12-15	1.0520	1.0520	0.27元
累计分红：每10份分红 2.03 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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