银华信用季季红债券(000286)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

银华信用季季红债详情

银华信用季季红债券(000286)分红/拆分历史记录一览表

进入银华信用季季红债券基金主页

更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-7-20	2015-7-20	2015-7-20	2015-7-21	1.0300	1.0300	0.2元
2	2015	分红	2015-4-20	2015-4-20	2015-4-20	2015-4-21	1.0170	1.0170	0.15元
3	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	1.0170	1.0170	0.15元
4	2014	分红	2014-10-24	2014-10-24	2014-10-24	2014-10-27	1.0500	1.0500	0.4元
5	2014	分红	2014-7-18	2014-7-18	2014-7-18	2014-7-21	1.0270	1.0270	0.15元
累计分红：每10份分红 1.05 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网