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广发集利一年定期详情
广发集利一年定期开放债券A(000267)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-9-8
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-4-202015-4-24本次分红只有
现金分红方式
2015-4-221.14400.31元
22015分红2015-1-212015-1-23本次分红只有
现金分红方式
2015-1-231.11900.24元
32014分红2014-10-222014-10-24本次分红只有
现金分红方式
2014-10-241.06600.17元
42014分红2014-7-162014-7-18本次分红只有
现金分红方式
2014-7-181.04300.13元
累计分红:每10份分红 0.85
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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