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| 更新日期：2016-12-29 |
| 序号 | 年度 | 类型 | 权益登记日 | 除息/拆分日 | 红利转投日 | 现金红利 发放日 |
除息/拆分 日净值 |
红利转投 基准净值 |
每十份分红金额 /拆分比例 |
| 1 | 2016 | 分红 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 1.0190 | 1.0190 | 0.08元 |
| 2 | 2016 | 分红 | 2016-7-14 | 2016-7-15 | 2016-7-15 | 2016-7-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.15元 |
| 3 | 2016 | 分红 | 2016-4-18 | 2016-4-19 | 2016-4-19 | 2016-4-21 | 1.0200 | 1.0200 | 0.16元 |
| 4 | 2016 | 分红 | 2016-1-19 | 2016-1-20 | 2016-1-20 | 2016-1-22 | 1.0240 | 1.0240 | 0.12元 |
| 5 | 2015 | 分红 | 2015-4-16 | 2015-4-17 | 2015-4-17 | 2015-4-21 | 1.0290 | 1.0290 | 0.25元 |
| 6 | 2015 | 分红 | 2015-1-19 | 2015-1-20 | 2015-1-20 | 2015-1-22 | 1.0300 | 1.0300 | 0.17元 |
| 7 | 2014 | 分红 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 本次分红只有 现金分红方式 | 2014-10-24 | 1.0300 | 0.15元 | |
| 8 | 2014 | 分红 | 2014-6-23 | 2014-6-25 | 本次分红只有 现金分红方式 | 2014-6-26 | 1.0140 | 0.2元 | |
| 9 | 2014 | 分红 | 2014-4-11 | 2014-4-14 | 本次分红只有 现金分红方式 | 2014-4-16 | 1.0160 | 0.1元 | |
| 10 | 2014 | 分红 | 2014-1-10 | 2014-1-13 | 本次分红只有 现金分红方式 | 2014-1-15 | 0.9990 | 0.1元 | |
| 11 | 2013 | 分红 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 1.0120 | 0.1元 | |
| 累计分红：每10份分红 1.58 元 | |||||||||
| 注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。 | |||||||||
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