华泰柏瑞季季红债券(000186)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华泰柏瑞季季红债券(000186)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-7-16	2015-7-16	2015-7-16	2015-7-17	1.0270	1.0270	0.17元
2	2015	分红	2015-4-17	2015-4-17	2015-4-17	2015-4-20	1.0200	1.0200	0.14元
3	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-21	1.0140	1.0140	0.6元
4	2014	分红	2014-10-17	2014-10-17	2014-10-17	2014-10-20	1.0530	1.0530	0.15元
5	2014	分红	2014-4-21	2014-4-21	2014-4-21	2014-4-22	1.0210	1.0210	0.15元
累计分红：每10份分红 1.21 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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