富国国有企业债债券C(000141)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

富国国有企业债债详情

富国国有企业债债券C(000141)分红/拆分历史记录一览表

进入富国国有企业债债券C基金主页

更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-8-17	2015-8-18	2015-8-18	2015-8-20	1.0090	1.0090	0.07元
2	2015	分红	2015-7-16	2015-7-17	2015-7-17	2015-7-21	1.0060	1.0060	0.07元
3	2015	分红	2015-6-16	2015-6-17	2015-6-17	2015-6-19	1.0060	1.0060	0.09元
4	2015	分红	2015-5-18	2015-5-19	2015-5-19	2015-5-21	1.0120	1.0120	0.05元
5	2015	分红	2015-4-15	2015-4-16	2015-4-16	2015-4-20	1.0020	1.0020	0.07元
6	2015	分红	2015-3-16	2015-3-17	2015-3-17	2015-3-19	1.0070	1.0070	0.11元
7	2015	分红	2015-2-13	2015-2-16	2015-2-16	2015-2-25	1.0120	1.0120	0.15元
8	2015	分红	2015-1-19	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.0190	1.0190	0.14元
9	2014	分红	2014-11-17	2014-11-18	2014-11-18	2014-11-20	1.0420	1.0420	0.08元
10	2014	分红	2014-9-12	2014-9-15	2014-9-15	2014-9-17	1.0260	1.0260	0.09元
11	2014	分红	2014-6-16	2014-6-17	2014-6-17	2014-6-19	1.0220	1.0220	0.08元
12	2014	分红	2014-4-11	2014-4-14	2014-4-14	2014-4-16	1.0090	1.0090	0.06元
13	2014	分红	2014-3-11	2014-3-12	2014-3-12	2014-3-14	1.0070	1.0070	0.06元
14	2014	分红	2014-1-13	2014-1-14	2014-1-14	2014-1-16	1.0030	1.0030	0.05元
累计分红：每10份分红 1.17 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网