富国信用增强A/B(000107)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国信用增强A/B(000107)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-7-16	2015-7-17	2015-7-17	2015-7-21	1.0250	1.0250	0.09元
2	2015	分红	2015-6-16	2015-6-17	2015-6-17	2015-6-19	1.0650	1.0650	0.35元
3	2015	分红	2015-5-18	2015-5-19	2015-5-19	2015-5-21	1.0750	1.0750	0.15元
4	2015	分红	2015-4-15	2015-4-16	2015-4-16	2015-4-20	1.0460	1.0460	0.15元
5	2015	分红	2015-3-16	2015-3-17	2015-3-17	2015-3-17	1.0580	1.0580	0.14元
6	2015	分红	2015-2-13	2015-2-16	2015-2-16	2015-2-25	1.0540	1.0540	0.22元
7	2015	分红	2015-1-19	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.0610	1.0610	0.29元
8	2014	分红	2014-11-17	2014-11-18	2014-11-18	2014-11-20	1.0500	1.0500	0.12元
9	2014	分红	2014-9-12	2014-9-15	2014-9-15	2014-9-17	1.0450	1.0450	0.11元
10	2014	分红	2014-6-16	2014-6-17	2014-6-17	2014-6-19	1.0350	1.0350	0.05元
11	2014	分红	2014-5-15	2014-5-16	2014-5-16	2014-5-20	1.0180	1.0180	0.06元
12	2013	分红	2013-9-10	2013-9-11	2013-9-11	2013-9-13	1.0050	1.0050	0.03元
累计分红：每10份分红 1.76 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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