国投瑞银中高等级债券A(000069)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国投瑞银中高等级债券A(000069)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-8-14	2015-8-14	2015-8-14	2015-8-18	1.0980	1.0980	0.04元
2	2015	分红	2015-6-12	2015-6-12	2015-6-12	2015-6-16	1.0920	1.0920	0.15元
3	2015	分红	2015-5-15	2015-5-15	2015-5-15	2015-5-19	1.0920	1.0920	0.1元
4	2015	分红	2015-4-15	2015-4-15	2015-4-15	2015-4-17	1.0760	1.0760	0.1元
5	2015	分红	2015-3-13	2015-3-13	2015-3-13	2015-3-17	1.0880	1.0880	0.1元
6	2015	分红	2015-2-12	2015-2-12	2015-2-12	2015-2-16	1.0890	1.0890	0.1元
7	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-20	1.0920	1.0920	0.15元
8	2014	分红	2014-12-12	2014-12-12	2014-12-12	2014-12-16	1.0650	1.0650	0.09元
9	2014	分红	2014-10-21	2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	1.0800	1.0800	0.07元
10	2014	分红	2014-8-15	2014-8-15	2014-8-15	2014-8-19	1.0640	1.0640	0.11元
11	2014	分红	2014-6-16	2014-6-16	2014-6-16	2014-6-18	1.0600	1.0600	0.1元
累计分红：每10份分红 1.11 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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