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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,654,232.61 | 3,259,025.76 | 4,804,193.47 | 95,681,332.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,963,777.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 967,026,619.78 | 404,453,402.12 | 547,791,964.85 | 986,052,434.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.89 | 1.84 | 1.84 | 1.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.27 |
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