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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,645,218.80 | 621,331.92 | -20,610,263.06 | 10,625,754.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,557,989.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 79,741,784.38 | 76,664,629.96 | 92,064,924.82 | 112,821,871.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.22 | 1.21 | 1.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.20 |
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