2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 11,544,867.05 | -4,861,130.54 | -22,093,364.98 | 141,475,569.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,563,637.69 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 151,959,827.55 | 192,810,369.70 | 192,066,220.76 | 229,925,496.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.39 | 1.34 | 1.62 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.20 |
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