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纽银稳健双利债券详情
纽银稳健双利债券A(675011)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,516,221.454,069,251.21-43,397.01-30,409.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)574,748,508.03559,664,259.622,352,801.922,398,641.03
期末单位基金资产净值(元)1.101.071.061.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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