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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 390,985.50 | 1,646,974.83 | 793,656.82 | 674,524.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,958,812.31 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,182,772.00 | 31,402,536.57 | 44,481,396.99 | 28,861,160.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 0.00 |
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