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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,844,380.41 | -9,969,874.09 | -4,792,054.97 | 5,264,725.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,348,159.48 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 873,499,011.94 | 850,854,368.16 | 872,971,066.55 | 939,611,791.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
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