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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,364,699.73 | 4,480,339.31 | 3,053,267.75 | 37,944,342.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,139,922.53 | 0.00 | 44,610,878.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.39 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 133,266,128.36 | 133,507,968.10 | 159,445,420.86 | 164,667,123.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 9.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 61.99 | 0.00 | 58.61 |
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