 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 72,184,097.03 | 220,440,382.94 | 89,496,540.96 | 575,851,826.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -358,812,501.60 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,249,147,638.07 | 3,087,648,682.31 | 2,814,936,710.49 | 3,032,929,536.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 124.16 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网