 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,354,428.04 | -8,800,788.33 | -16,265,808.15 | -567,742.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,675,093.20 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,401,180.64 | 85,649,481.89 | 90,146,945.41 | 92,845,552.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.03 | 0.93 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.34 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.59 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网