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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 73,231,589.78 | 142,366,345.66 | 67,976,618.30 | 61,725,277.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 533,151,650.74 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,460,505,396.42 | 6,088,098,822.62 | 6,833,039,562.09 | 5,212,917,702.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.88 | 0.00 | 0.00 |
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