 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -66,805.20 | -4,585,231.20 | -333,791.87 | 10,278,025.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,839,012.03 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 129,922,529.42 | 130,808,904.32 | 136,416,772.78 | 163,174,223.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.23 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网