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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,708,470.00 | 6,581,314.92 | -22,595,842.39 | 171,857,652.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,471,414.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 178,263,746.97 | 174,358,892.06 | 163,167,820.21 | 195,327,235.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.02 | 1.91 | 1.77 | 2.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.40 |
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