2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 22,362,716.49 | -4,751,242.63 | -40,244,183.58 | 831,821,714.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,783,992.37 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,539,682,350.88 | 1,453,490,687.05 | 1,116,981,818.55 | 1,185,258,282.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.13 | 1.08 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.43 |
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