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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,759,274.52 | 18,417,607.52 | 11,769,011.88 | 25,972,973.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 100,374,133.47 | 0.00 | 107,992,848.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 730,737,406.95 | 859,640,887.45 | 994,528,981.44 | 1,099,336,457.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 10.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 18.60 |
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