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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,373,758.23 | 38,382,937.82 | 19,417,963.01 | 10,390,591.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 65,783,257.22 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,133,299,025.41 | 1,112,620,614.01 | 1,108,271,219.63 | 838,985,181.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.88 | 0.00 | 0.00 |
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