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长信纯债一年定开详情
长信纯债一年定开债券C(519972)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)7,576,040.4120,775,009.8710,543,383.2626,360,644.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,040,455.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)648,078,310.01636,893,264.51635,034,784.00575,495,159.00
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.081.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.490.000.00

 
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