 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,463,201.91 | 17,194,388.98 | 13,417,233.40 | 40,422,990.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -42,162,822.57 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,627,781,128.68 | 1,709,460,732.08 | 1,774,259,171.21 | 1,833,047,176.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网