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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,030,325.45 | 68,744,682.90 | 41,222,379.01 | 24,761,105.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 62,399,999.32 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,267,843,661.08 | 3,128,525,136.67 | 3,077,735,029.92 | 3,083,437,700.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 0.00 |
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