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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,796,127.80 | 7,998,093.51 | 18,101,978.38 | 8,176,919.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,327,004.54 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 669,358,855.78 | 644,272,732.20 | 1,210,068,199.22 | 1,164,418,298.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.58 | 0.00 | 0.00 |
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