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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,699,618.13 | -1,254,069.58 | -1,396,095.11 | 547,008,475.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,373,551.76 | 0.00 | 93,699,659.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 681,256,115.05 | 662,735,756.12 | 594,596,402.16 | 688,086,325.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.34 | 0.00 | -2.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 15.80 |
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