 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,906,248.82 | -100,901,658.19 | -110,183,506.82 | 589,306,934.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 103,758,064.08 | 0.00 | 206,855,774.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 726,124,828.00 | 824,250,862.94 | 691,863,033.94 | 957,783,099.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.31 | 1.23 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.70 | 0.00 | 47.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 51.80 |
Copyright © U8基金网