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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,509,932.41 | 10,228,189.71 | 5,391,336.52 | 9,046,244.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 58,224,197.13 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 357,152,075.72 | 343,214,738.25 | 393,509,550.72 | 394,957,921.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.47 | 0.00 | 0.00 |
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