2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,323,227.59 | 15,469,113.19 | -52,268,525.79 | 225,408,101.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,351,731.01 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 420,500,966.37 | 436,231,303.91 | 414,751,510.48 | 448,096,141.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.61 | 1.65 | 1.58 | 2.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.51 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.60 |
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