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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,001,706.46 | 7,050,847.27 | 4,160,432.82 | 3,724,261.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 34,236,924.79 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 292,718,207.44 | 235,259,379.78 | 366,629,215.08 | 241,139,813.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.36 | 0.00 | 0.00 |
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