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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,638,106.61 | -11,067,955.83 | -5,588,502.95 | 2,412,109.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -557,428,997.14 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,546,281,765.63 | 1,509,830,931.75 | 1,549,335,108.66 | 1,886,844,800.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.26 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 192.34 | 0.00 | 0.00 |
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