2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,165,627.54 | 7,896,030.83 | 6,842,059.47 | 65,314,826.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,719,558.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 566,016,401.78 | 585,589,424.99 | 646,320,298.25 | 659,589,717.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.27 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.20 |
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