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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,472,651.82 | 5,147,699.46 | -1,209,819.28 | 162,362,178.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 44,515,335.74 | 0.00 | 402,107,007.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.39 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 133,639,379.89 | 147,567,257.58 | 1,264,866,344.22 | 1,433,472,873.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.43 | 1.39 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 13.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 39.00 |
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