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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,961,342.84 | 61,162,514.27 | 50,805,586.09 | 86,091,233.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 231,103,097.61 | 0.00 | 503,576,955.68 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,501,999,141.30 | 1,457,442,588.93 | 1,939,810,991.07 | 2,905,103,482.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 10.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 61.36 | 0.00 | 60.31 |
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