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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,754,385.42 | 8,176,604.42 | 4,947,347.39 | 54,746,065.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 163,347,077.89 | 0.00 | 179,780,626.40 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 964,205,393.79 | 951,967,363.50 | 915,771,875.46 | 1,103,254,943.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 17.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 19.50 |
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