 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2015-12-06 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 779,276.19 | 1,033,976.92 | 1,919,348.62 | 2,947,056.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,201,538.36 | 58,683,788.18 | 57,615,955.27 | 98,327,395.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网