 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 52,453,106.18 | -84,868,600.37 | -92,722,442.47 | 1,772,512,097.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 603,337,774.64 | 0.00 | 812,388,634.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.63 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,749,517,227.94 | 1,767,495,853.45 | 1,811,218,205.35 | 2,011,813,156.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.49 | 0.00 | 29.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.86 | 0.00 | 44.58 |
Copyright © U8基金网