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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 469,778,286.76 | 436,405,948.76 | 200,591,370.77 | 296,624,189.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,147,526,693.78 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,445,861,063.02 | 5,822,022,160.60 | 6,034,380,324.28 | 7,359,537,255.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.53 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 262.25 | 0.00 | 0.00 |
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