2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,158,816.66 | -42,584,379.61 | -29,375,856.37 | -112,694,712.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -297,584,459.60 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.94 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 996,385,653.11 | 975,459,251.70 | 951,683,620.47 | 1,146,121,335.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.06 | 2.95 | 2.96 | 3.63 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.61 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.61 |
Copyright © U8基金网