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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 89,837,330.52 | 88,590,900.48 | 75,245,875.89 | 344,081,874.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,793,640.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,231,329,623.80 | 6,198,372,833.12 | 6,283,535,105.41 | 6,260,329,839.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 101.61 | 101.07 | 102.36 | 102.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 |
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