2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 15,769,604.71 | 19,197,835.80 | 5,290,453.72 | 90,707,215.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,588,105.71 | 0.00 | 4,412,372.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,196,575,943.46 | 714,940,148.22 | 912,331,906.87 | 1,055,231,351.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 15.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.44 | 0.00 | 54.22 |
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